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        2016年省煤田地質局部門決算及相關情況說明(三)

        日期:2017年9月28日 14:40

        第三部分   2016 年度黑龍江省煤田地質局

        部門決算情況說明

        一、2016 年度收入支出決算總表情況說明

        (一)決算收支構成情況。省煤田地質局部門2016 年度收入支出決算53261.29 萬元。

        1、2016 年度省煤田地質局決算總收入53261.29 萬元,

        其中:本年收入53219.27 萬元,包括财政撥款43500.93

        萬元,經營收入9649.02萬元,其他收入69.31 萬元。用事業基金彌補收支差額17.98 萬元。年初結轉和結餘24.03 萬元,其中項目支出結轉和結餘24.03萬元。

         2、2016 年省煤田地質局決算總支出53261.29萬元,

        其中:本年支出51105.79萬元,包括醫療衛生與計劃生育支出1470.55萬元,資源勘探信息等支出31800.82萬元,住房保障支出4559.19萬元,國土海洋氣象等支出13275.23萬元。結餘分配1781.99萬元,主要為按地質勘查單位會計制度規定進行的利潤分配,年末結轉和結餘375.51萬元,主要是按照權責發生制結轉下年使用的政府采購項目資金。 

        (二)與年初預算對比。2016 年度省煤田地質局決算收支合計53219.27 萬元,與年初部門預算收支合36555.66

        萬元相比,增加了16663.61 萬元。形成差異的主要原因是:

        部門決算列決了上年結轉及當年追加資金;年初部門預算不

        包括上年結轉和當年追加資金,局屬各單位在年中追加了地質勘查專項資金的指标,所以部門決算與年初部門預算相比出現差異。

        (三)與上年決算對比。2016 年度省煤田地質局部門決算收支合計53261.29 萬元,與上年部門決算收支合計47397萬元相比,增加了5864.29萬元。形成差異的主要原因:一是2016 年調整了機關事業單位工作人員基本工資标準和增加機關事業單位離休人員離休費等;二是地質勘查項目資金同比增加。

        二、2016 年度收入決算情況說明

        (一)财政撥款43500.93萬元。是當年從省财政取得

        的資金。同比增加了4315.23 萬元萬元,增加了11%。增加

        的主要原因:一是2016 年按政策調整了機關事業單位工作人員基本工資标準和增加機關事業單位離休人員離休費等;二是各單位從事的省級地質勘查專項資金同比增加。

        (二)經營收入9649.02萬元。是所屬單位為彌補财政經費不足,從市場中創收所得。同比增加了1752.26萬元,增長了22%,主要是各單位市場創收同比增加。

        (三)其他收入69.31 萬元。是銀行存款利息收入。同比減少58.32 萬元。

        (四)年初結轉和結餘24.03萬元。系以前年度支出尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        三、2016 年度支出決算情況說明

        (一)醫療衛生與計劃生育支出1470.55 萬元,主要用

        于按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險方面支出。同比增加了137.28 萬元,增加了10%。增加的主要原因是職工醫療保險基數增加和醫院按政策調整的人員工資。

        (二)資源勘探信息等支出31800.82萬元,主要為在職及離退休人員工資經費及日常公用經費。

        (三)住房保障支出4559.19 萬元,主要用于按照國家

        政策規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼和購房補貼

        等住房改革方面的支出。同比增加了1023.70 萬元,增長了

        29%。主要原因2016年工資基數增大使支出增加及所屬204隊新審批的貨币化補貼。

        (四)國土資源氣象等支出13275.23萬元,同比增加65%,主要原因為所屬地勘單位承擔的三年地質勘查專項較上年有所增加。

        四、2016年度财政撥款收入支出決算情況說明

        省煤田地質局一般公共預算财政撥款上年結轉和結餘

        24.03萬元。本年收入43500.93萬元。本年支出43195.90

        萬元。年末财政撥款結轉和結餘329.07萬元,主要是按照權

        責發生制結轉到下年支出的資金。

        五、2016 年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

        (一)本年度基本支出29881.17 萬元,具體支出情況如下:

        1、事業單位醫療1470.55萬元,主要為各單位按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險方面支出。

        2、煤炭開采和洗選支出23851.43萬元,主要用于局本級及所屬單位開展工作的人員經費和日常公用經費支出及離退休人員旨用。

        3、住房保障支出4559.19 萬元,包括住房公積金、提

        租補貼和購房補貼。住房公積金1282.17 萬元,按規定為職工繳納住房公積金支出;提租補貼2492.97 萬元,按規定向職工發放提租補貼支出;購房補貼784.055 萬元,對符合政策規定的職工發放的一次性補貼等。

        (二)2016 年度财政撥款基本支出包括人員經費和公用經費兩部分,合計支出29881.17 萬元,其中

        1、人員經費支出合計26819.68 萬元,主要人員的工

        資、醫療保險、住房公積金、提租補貼等,同比減少了10%,減少的主要原因為人員減少等。

        2、公用經費支出3061.49萬元,主要是省煤田地質局所屬單位的辦公費、取暖費、水電費、差旅費及購置辦公設備、專用設備等,同比增加了1597.42 萬元,增長了109%,主要原因為2016年新增其他資本性支出1944.83萬元,較2015年有較大增長。

        六、2016年度一般公共預算财政撥款項目支出決算情況說明

        省煤田地質局項目支出13264.73萬元,同比增加71%,主要原因為局屬各單位承擔的三年地質勘查專項支出較上年有較大增長。

        七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表說明

        2016 年度,省煤田地質局沒有使用政府性基金預算撥款的項目。

              八、其他重要事項情況說明

        (一)“三公”經費支出情況說明

        1、2016 年度“三公”經費決算數110.83 萬元,其中:

        因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行維

        護費102.47 萬元,公務接待費8.36 萬元。2016 年度“三

        公”經費年初預算數115.47 萬元,其中:因公出國(境)費用0 萬元,公務用車購置費0萬元,公車運行維護費102.47 萬元,公務接待費13 萬元,節約财政資金4.64萬元。省煤田地質局部門2016 年度“三公”經費總額及分項支出均控制、在全年預算範圍内,沒有發生擠占、挪用、超支等行為。    

        2、“三公”經費增減變化原因

        2016 年度“三公”經費決算數115.47萬元,其中:因公出國(境)費用0元,與2015 年一緻。公務用車購置費0萬元,公車運行維護費102.47 萬元,同比增長了62.05萬元,主要原因為2015年所屬基屋單位沒有安排公車運行維護費,而2016年全局各單位均安排了公車運行維護費,因此較2015年有較大增長。公務接待費8.36 萬元,同比減少了1.69 萬元,下降了17%。公務接待費減少的主要原因:省煤田地質局認真貫徹落實中央八項規定及黑龍江省有關文件精神,強化“三公”經費預算管理,确保總額控制。同時規範支出審批流程,對審批手續不全的“三公”經費支出,一律不予報銷。本着厲行勤儉節約、講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出。2016年度省煤田地質局未發生出國費。

        3、“三公”經費其他情況說明

        省煤田地質局年末公共預算财撥款開支運行維護費的公務用車保有量13 台。使用公共預算财政撥款支出的國内公務接待批次77 批次,1043人次;公務接待費較2015年降低1.69萬元。

        (二)機關運行經費情況說明

        本部門2016 年度沒有發生機關運行經費支出。原因是是省煤田地質局及所屬單位沒有參照公務員管理,不具有行政職能,因此沒有列支機關運行經費。

        (三)政府采購情況說明

        本部門2016 年政府采購支出總額1944.83萬元,其中:政府采購貨物支出1944.83 萬元,政府采購工程支出50萬元。

        (四)國有資産占用情況說明

        截至2016年12月31日,本部門共有車輛68台,其中:

        一般公務用車13台,特種專業技術用車55台,主要為局屬各單位生産用車。單位價值50萬元以上通用設備2台。單位100 萬元以上專用設備20台。

        (五)績效評價開展情況說明

        2016年我局在部門預算中沒有符合條件的項目可以開展項目績效評價工作。

         

        第四部分  專業名詞解釋

        一、财政撥款收入:财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

        二、财政專戶資金:事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

        三、事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業

        收入”、“ 經營收入”等以外的收入。

        五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年

        的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事

        業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支

        出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年

        收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的

        基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到

        本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等産生

        的結餘資金。

        七、結餘分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非财政補助結餘中分配的事業基金、職工福利基金和繳納的所得稅等。

        八、年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結餘資金。既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

        九、煤炭勘探開采和洗選:反映用于煤炭勘探開采和洗選方面的支出。

        十、礦産資源專項收入安排的支出:反映根據《财政部 國土資源專項收入統籌安排使用的通知》規定用礦産資源專項收入安排的支出。

        十一、醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

        十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人事部和财政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反

        映行政事業單位用财政撥款資金和其他資金等安排的住房

        改革支出。

        住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社

        會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例

        為職工繳納的住房公積金。

        提租補貼(項):反映按房改政策規定的标準,行政事

        業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

        購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位

        想符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役

        複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

        十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

        十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政

        任務和事業發展目标所發生的支出。

        十六、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔

        助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公

        務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資

        金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、

        日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電

        費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護

        費以及其他費用。

        十八、“三公”經費: 納入财政預決算管理的“三公”經費指中央部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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